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奥马电器:拟开展外汇套期保值业务 任一时点保证金不超9.8亿元|时讯
来源: 界面新闻      时间:2023-03-07 19:57:00


(资料图)

奥马电器3月7日公告,目前公司子公司广东奥马冰箱有限公司部分产品出口欧洲、美洲等国外市场,主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司及子公司专注于生产经营,公司及子公司计划2023年度开展远期结售汇业务。

公司及子公司预计在2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开日期间开展的外汇套期保值业务交易总规模为:美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元,上述额度内资金可循环滚动使用,且在上述期限内任一时点的交易金额(交易的收益进行再交易的相关金额)不超过本次审议额度。预计任一交易日持有的最高合约价值美元币种不超过10亿美元,欧元币种不超过4亿欧元。公司及子公司开展外汇套期保值业务的保证金(包括占用的银行授信额度),在上述期限内任一时点不超过9.8亿元人民币,上述额度内资金可循环滚动使用。

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